Cum inregistram factura si avizul de expeditie a marfii in SAGA: Pasi si recomandari

De ce scade stocul de doua ori?

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: De ce scade stocul de doua ori?

Problema dumneavoastra legata de scaderea dubla a stocului in programul SAGA provine din modul in care sunt validate documentele de iesire (factura si avizul) si ordinea in care acestea sunt procesate in sistem.

Iata explicatiile detaliate si pasii recomandati pentru a corecta situatia, bazandu-va pe functionalitatile programului:

De ce scade stocul de doua ori?

In SAGA, orice document validat in ecranul "Iesiri" (fie ca este Factura sau Aviz) genereaza automat o descarcare de gestiune daca articolele sunt de tip stocabil.

Daca ati emis Factura in februarie si ati validat-o, programul a scazut deja intreaga cantitate de grau din stoc.
Daca ulterior emiteti Avize pentru ridicarea marfii si le validati si pe acestea ca documente de iesire independente, SAGA va efectua o a doua descarcare de stoc pentru aceleasi cantitati.

Butonul "Asociere avize" din SAGA este conceput pentru fluxul standard: Aviz (emis primul) -> Factura (emisa ulterior). Cand asociati o factura la un aviz deja existent, programul „stie” sa nu mai scada stocul a doua oara, ci doar sa regularizeze conturile contabile (4111 = 418). In cazul dumneavoastra, fluxul fiind invers, asocierile nu functioneaza automat pentru reglarea stocului.

Operare Saga - Exemple practice si recomandari: Ghidul contine exemple grafice (print screen-uri din program) si explicatii pentru o multitudine de situatii practice, informatii esentiale pentru obtinerea de rapoarte corecte din punct de vedere contabil si fiscal. Detalii aici >>

Cum trebuie sa procedati (Fluxul Corect)

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Cum trebuie sa procedati (Fluxul Corect)

Daca trebuie sa emiteti factura integral in avans, dar livrarea (si codul UIT) se face prin avize succesive, aveti urmatoarele optiuni:

• Varianta A (Factura pe "Nedefinit"): Inregistrati factura de iesire in februarie folosind tipul "Nedefinit". Astfel, factura va genera doar nota contabila de venit (4111 = 7015), fara sa scada cantitativ stocul de grau. Ulterior, pe masura ce livrati, emiteti Avizele pe tipul de articol „Produse finite”, iar validarea acestora va scadea stocul corect, o singura data.
  

  Manualul Contabilului Incepator - stick USB

  Vezi AICI detalii

  

  Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026

  Vezi AICI detalii

  

  Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

  Vezi AICI detalii
  
   
• Varianta B (Avize fara impact pe stoc): Daca factura a scazut deja stocul, avizele emise ulterior pentru transport (e-Transport) nu ar mai trebui sa fie validate ca documente care descarca gestiunea. Totusi, pentru a obtine codul UIT din SAGA, aveti nevoie de un document validat. O solutie ar fi ca avizele sa fie asociate facturii, dar trebuie sa va asigurati ca doar unul dintre documente (fie factura, fie totalul avizelor) are bifata descarcarea de gestiune.

Corectarea stocului negativ

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Corectarea stocului negativ

Mentionati ca notele contabile manuale nu rezolva problema stocului negativ. Acest lucru se intampla deoarece notele contabile afecteaza doar balanta, nu si evidenta cantitativ-valorica (fisele de magazie).

Pentru a aduce stocul la zero sau la valoarea reala, trebuie sa folositi ecranele dedicate stocurilor:

Reglari descarcare: Mergeti la Operatii -> Alte operatii cu stocuri -> Reglari descarcare. Apasati butonul de verificare automata (lupa/calculatorul) pentru ca programul sa incerce sa coreleze intrarile cu iesirile si sa regleze anomaliile valorice.

Operatii speciale: Daca aveti o cantitate negativa nejustificata, puteti folosi ecranul Operatii speciale pentru o operatie de incarcare a stocului (articol contabil 345 = 60x/711), care va regla si fisa articolului, nu doar soldul contului.

Verificare Fise: Verificati "Situatii-Listari" -> "Fise articole" pentru a identifica exact documentele care au dublat iesirea. Puteti devalida si sterge/modifica documentele care au generat eroarea daca luna nu este inchisa definitiv.

Recomandare e-Transport

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Recomandare e-Transport

Pentru generarea codului UIT, SAGA preia automat datele din factura sau avizul selectat. Daca marfa risca sa fie raportata de doua ori (o data prin factura electronica si o data prin avizele e-Transport), asigurati-va ca documentul insotitor ales in ecranul de e-Transport este cel corect (Avizul) si ca datele sunt completate conform realitatii transportului.

Sfat practic: Inainte de a face corectii majore, efectuati obligatoriu o salvare a bazei de date (Administrare -> Intretinere BD -> Start)

Facilitati mai putin cunoscute pe care vi le ofera softul de contabilitate SAGA! Aflati cum sa utilizati in avantajul dvs. TOATE functiile extrem de utile ale acestui soft, inclusiv pentru e-Factura, e-Transport si raportarea SAF-T! Detalii AICI >>