Cum se configureaza in SAGA o societate preluata de la un alt cabinet: 5 aspecte importante de urmarit

Configurare societate in SAGA - Studiu de caz

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Configurare societate in SAGA - Studiu de caz

In situatia in care societatea a fost tinuta anterior in SAGA C, iar contabilitatea este preluata de la un alt cabinet care transmite baza de date, nu este necesara reconstruirea manuala a istoricului. Preluarea se face prin functia „Preluare date contabile”, pe baza balantei existente la data anterioara preluarii.

Procedura difera in functie de momentul in care se preia societatea.

Intrebare: "Va rog, daca se poate, sa ma ajutati cu cateva idei despre modul in care trebuie sa configurez/pregatesc baza de date in SAGA C pentru a putea prelua o firma infiintata in 2025. Firma de contabilitate veche tinea contabilitatea tot in SAGA. Firma pe care o preiau este un destinatar inregistrat care achizitioneaza (deocamdata din UE) doze de bauturi (5% alcool), nu are salariati, dar are stocuri si tine evidenta gestiunii cantitativ-valoric, inventar permanent, metoda FIFO. Voi primi de la firma veche baza de date si voi avea acces la intregul istoric contabil al societatii.

Ce pasi trebuie sa urmez pentru a pregati baza de date in SAGA C astfel incat sa pot face importul istoricului contabil? Pana acum am deschis firma, i-am setat vectorul fiscal (platitor TVA, impozit pe profit), conturile bancare. Trebuie create in prealabil articolele, gestiunea, planul de conturi, partenerii (clienti/furnizori), definite seriile facturilor? Cum se face efectiv importul acestei baze de date si orice alte informatii care ajuta intr-o astfel de situatie?"

Preluarea de la inceputul anului

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Preluarea de la inceputul anului

Daca societatea este preluata incepand cu luna ianuarie, se creeaza firma in SAGA C, se configureaza datele societatii si vectorul fiscal, dupa care se acceseaza „Preluare date contabile” si se selecteaza luna ianuarie.

Pentru preluare se utilizeaza balanta de verificare la 31 decembrie a anului anterior.

Se completeaza valorile din balanta veche, inclusiv credit initial si credit precedent. In cazul unei preluari de la inceputul anului, aceste valori sunt aceleasi.

Pentru conturile care au evidenta analitica, in special 401 – Furnizori si 4111 – Clienti, nu este suficienta preluarea soldului sintetic. Se vor prelua si facturile care compun soldurile existente la data balantei.

Facturile furnizorilor se introduc in sectiunea „Intrari”, iar facturile clientilor in sectiunea „Iesiri”, cu o data anterioara datei balantei de preluare.

Dupa salvarea si validarea datelor, se acceseaza:Administrare → Configurare societati → Preluare date contabile

Se devalideaza preluarea si se utilizeaza butonul din partea dreapta sus, reprezentat prin „?”. Se confirma mesajul afisat de program.

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2026

Vreau acest produs →

Cartea Verde a Contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

Ghid complet Impozitul pe venit si contributiile sociale

Vreau acest produs →

Prin aceasta operatiune, valorile sintetice introduse in balanta sunt transferate corespunzator pe analiticele aferente, inclusiv pentru 401 si 4111.

Se verifica daca soldurile furnizorilor si clientilor corespund cu balanta si, daca totul este corect, se valideaza preluarea balantei.

Preluarea in cursul anului

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Preluarea in cursul anului

Daca societatea este preluata in cursul anului, de exemplu incepand cu 1 august, se selecteaza luna august in „Preluare date contabile”, iar ca situatie de referinta se utilizeaza balanta la 31 iulie.

In aceasta situatie, la preluarea balantei se vor avea in vedere conturile care necesita evidenta analitica, in special 401 – Furnizori si 4111 – Clienti.

La credit initial se introduce valoarea din balanta transmisa de vechiul contabil, iar la credit precedent se introduce manual valoarea corespunzatoare.

Aceeasi procedura se aplica pentru soldurile aferente clientilor, respectand sensul soldului.

Se salveaza si se valideaza balanta.

Preluarea facturilor

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Preluarea facturilor

Dupa aceea, se preiau facturile existente la data preluarii.

Facturile furnizorilor se introduc in sectiunea „Intrari”, iar facturile clientilor in sectiunea „Iesiri”.

Acestea se introduc cu o data anterioara datei balantei preluate, astfel incat sa reprezinte documentele care stau la baza soldurilor deschise la data preluarii.

Prin urmare, pentru un furnizor cu facturi neachitate la data preluarii, se vor introduce facturile respective in Intrari, iar pentru un client cu facturi neachitate, acestea se vor introduce in Iesiri.

Se salveaza si se valideaza documentele.

Transferul soldurilor pe analitice

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Transferul soldurilor pe analitice

Dupa introducerea facturilor, se revine la:

Administrare → Configurare societati → Preluare date contabile.

Se devalideaza preluarea si se apasa acelasi buton din partea dreapta sus, „?”.

Se confirma mesajul afisat de SAGA.

In urma acestei operatiuni, programul completeaza corespunzator soldurile analitice, iar la verificare trebuie sa rezulte corect atat:

• soldul furnizorilor din 401;
• soldul clientilor din 4111.

Se verifica totalurile cu balanta transmisa de vechiul contabil.

Daca valorile corespund, se valideaza preluarea balantei.

In acest moment, preluarea contabilitatii este finalizata si se poate continua operarea societatii incepand cu luna preluata.

Ce se verifica suplimentar in cazul acestei societati

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Ce se verifica suplimentar in cazul acestei societati

Avand in vedere ca societatea are stocuri si tine evidenta cantitativ-valorica, in inventar permanent, cu metoda FIFO, dupa preluare trebuie verificata si situatia stocurilor:

• soldul contului 371;
• stocul cantitativ si valoric pe fiecare articol;
• gestiunile;
• unitatile de masura;
• concordanta dintre stocul scriptic si balanta;
• modul de evaluare FIFO.

De asemenea, fiind vorba despre achizitii intracomunitare de bauturi alcoolice si despre un destinatar inregistrat, trebuie verificata separat corectitudinea configurarii operatiunilor intracomunitare si a evidentei fiscale aferente.

Pe scurt, pentru preluarea in cursul anului:

Creare firma → Preluare date contabile → selectare luna preluarii → introducere balanta la sfarsitul lunii precedente → completare credit initial si credit precedent → salvare si validare → introducere facturi furnizori in „Intrari” si facturi clienti in „Iesiri”, cu data anterioara balantei → salvare si validare → Administrare → Configurare societati → Preluare date contabile → devalidare → buton „?” → confirmare → verificare 401 si 4111 → validare.

Aceasta este procedura pe care as urma-o in practica pentru o astfel de preluare in SAGA C.

Totul despre softul de contabilitate SAGA explicat detaliat

Copiaza Link-ul catre aceasta sectiune: Totul despre softul de contabilitate SAGA explicat detaliat

Va propunem un ghid practic care se adreseaza tuturor categoriilor de utilizatori SAGA, atat incepatorilor, cat si celor care au lucrat cu acest program si au simtit nevoia unor explicatii mai amanuntite privind modul in care pot sa ii exploateze cu maxima eficienta facilitatile.

Alegeti ACUM Operare Saga. Exemple practice si recomandari >>

Concret, cum va ajuta ghidul „Operare SAGA. Exemple practice si recomandari”?

Ghidul contine exemple grafice (print screen-uri din program) si explicatii pentru o multitudine de situatii practice, informatii esentiale pentru obtinerea de rapoarte corecte din punct de vedere contabil si fiscal.

Sunt limpezite impecabil in special acele operatii care pun cel mai adesea probleme:

• Configurarea unei societati nou infiintate;
• Introducerea datelor unei societati existente;
• Intocmirea declaratiilor fiscale;
• Navigare meniu Saga.

Gasiti in ghid prezentari impecabile ale functiilor acestui program si ale modului optim in care ele pot utilizate in activitatea dvs. zilnica.
1. Meniul „Fisiere” – deosebit de important pentru verificarea furnizorilor si clientilor, definirea analiticelor in planul de conturi, setarea gestiunilor in functie de tipul de activitate, definirea articolelor, definirea operatiilor automate si evidenta salariatilor;

2. Meniul „Operatii” – practic, este calea de acces pentru operarea datelor. In acest capitol, aveti acces la exemple reprezentate grafic (Foarte practic! Print screen-uri! Exemplificari pas cu pas!) pentru diverse tipuri de situatii, in lei.
Atentie! Pentru fiecare din aceste operatiuni, veti regasi si monografia completa.

BONUS! Operarea manuala a articolelor contabile in Saga 

Exista situatii in care unele operatii nu pot fi introduse intr-un modul specializat. Ghidul prezinta informatii detaliate despre modalitatea manuala de efectuare a acestor operatii, plus o serie de recomandari si atentionari extrem de utile. Inchiderea de luna si stabilirea diferentelor de curs la sfarsitul lunii nu vor mai fi decat o formalitate daca operati corect datele in program.

3. Meniul „Situatii – Listari” - cuprinde rapoartele de lucru de care aveti nevoie. Aveti acces la exemplificari grafice cu pasii de urmat pentru tiparirea diferitelor tipuri de rapoarte precum:

     - Fise de cont;
     - Balante de verificare;
     - Situatii furnizori;
     - Bilant;
     - Fise articole;
     - Registre obligatorii;
     - Jurnale de TVA;
     - Situatii stocuri;
     - Situatii financiare anuale/semestriale etc.

4. Meniul „Diverse” – util pentru automatizarea cheltuielilor/veniturilor in avans, evidenta contractelor, diverse situatii manageriale etc.

5. Meniul „Administrare” – contine recomandari utile, cu exemple ilustrate, pentru configurarea salariilor, definirea de serii si numere documente, definire/restrictionare utilizatori, operatiuni cu baza de date (salvare, restaurare).

...Click aici pentru Formularul de Comanda >>