Prevenirea spalarii banilor: din 22 noiembrie 2023, rapoartele se transmit in noul sistem informatic al ONPCSB

Update 8 noiembrie 2023: In contextul publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1003/03.11.2023 a Ordinului Presedintelui ONPCSB nr. 261/2023, termenul de la care entitatile raportoare au obligatia de a transmite rapoartele in noul sistem informatic a fost prorogat pana la data de 22 noiembrie 2023.

Initial, implementarea noilor cerinte, stabilite prin Ordinul ONPCSB numarul 191/2023, era planificata pentru data de 7 noiembrie 2023.

Sistemul informatic se afla in faza de testare pana la data de 20 noiembrie 2023 si va contribui la optimizarea activitatii Oficiului, permitand inregistrarea rapoartelor incepand cu data de 21 noiembrie si transmiterea lor efectiva incepand cu data de 22 noiembrie.

ONPCSB: calendarul activitatilor in perioada 3 - 22 noiembrie 2023

In acest context, calendarul activitatilor in perioada 3-22 noiembrie este urmatorul:

--> 3-20 noiembrie: sistemul nou este disponibil spre testare; ONPCSB va raspunde intrebarilor de clarificare adresate;

--> 20 noiembrie, la sfarsitul zilei: testarea este incheiata, datele de test sunt eliminate din sistem;

--> 21 noiembrie: sistemul nou este deschis spre inregistrare;

--> 22 noiembrie: toate rapoartele vor fi transmise prin noul sistem informatic;

Pana pe data de 21 noiembrie inclusiv, rapoartele vor fi transmise prin sistemul actual, care se va inchide la sfarsitul acestei zile.

Conditii de utilizare

1. Toate sesiunile de lucru stabilite intre entitatile raportoare si Portalul de raportare al ONPCSB sunt criptate

2. Portalul permite utilizatorilor sa foloseasca, pentru semnarea electronica si/sau criptarea digitala a mesajelor si fisierelor, cheile asimetrice pe care acestia le detin

Ghidul practic al contabilitatii in 2024 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Vezi AICI detalii

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vezi AICI detalii

Ce NU vrea ANAF sa stii Piruete LEGALE in aspecte fiscale

Vezi AICI detalii

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vezi AICI detalii

3. Fiecare utilizator este responsabil pentru continutul rapoartelor si mesajelor transmise

4. Fiecarei entitati raportoare ii revine responsabilitatea gestionarii/actualizarii informatiilor proprii de identificare, a sediilor secundare, precum si a utilizatorilor suplimentari.

***
In contextul aplicarii Ordinului 215/2023 al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, incepand cu data de 07 noiembrie 2023 este necesara o noua inregistrare a entitatilor raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 in noul portal de raportare al ONPCSB.

Testarea portalului de raportare al ONPCSB

In perioada 10.10.2023 - 06.11.2023 se poate testa la nivel national platforma de raportare online a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Va informam ca noul portal de raportare al ONPCSB nu permite preluarea/transferarea datelor si informatiilor din vechea aplicatie in noua aplicatie, iar toate testarile efectuate de entitatile raportoare in aceasta perioada vor fi sterse in data de 06.11.2023.

Alte informatii privind portalul de raportare al ONPCSB

Accesare portal ONPCSB
 

• Link-ul de access pentru portalul ONPCSB este https://raportari.onpcsb.ro/.
• Fara a avea un cont de utilizator se pot vizualiza informatiile generale despre modul in care se pot transmite raportari catre ONPCSB.
• Login-ul este individual, pe baza de email si parola.

Inrolarea in portal
 

Utilizatorii se pot inrola in Portal prin completarea unui fomular de extragere a datelor de identificare a entitatii raportoare.
Contul este validat dupa ce este confirmata adresa de email pe care se va face logarea in Portal.

Administrare cont entitate
 

- Datele completate in formularul de inregistrare se regasesc in contul entitatii raportoare, unde se pot vizualiza si administra.
- Sediile secundare, aferente entitatii raportoare se pot adauga direct din intrefata web, respective prin upload de fisier.
- Utilizatorii noi aferenti entitatii raportoare se pot adauga direct din interfata web.

Spalarea banilor: tipuri de raportari disponibile
 

• Raportare Tranzactii Numerar (RTN)
• Raportare Transferuri externe (RTE)
• Raportare Transferuri de fonduri pentru retrimitere de bani (RTF)
• Raportare tranzactii suspecte (RTS)

Posibilitatea de transmitere a rapoartelor de tipul RTN, RTE si RTF
 

Portalul permite transmiterea de raportari prin 3 modalitati:

Online – prin completarea unui formular pus la dispozitie entitatii raportoare;
Upload fisier – prin incarcarea unui fisier avand extensia .csv sau .xlsx
Web services – prin servicii web puse la dispozitie de catre ONPCSB.

Transmitere rapoarte RTS
 

• Completarea unui raport de tranzactii suspecte se poate face prin interfata web pusa la dispozitie de catre ONPCSB.
• Acesta este impartit pe 5 capitole principale si anume:
- Identificarea entitatii raportoare si informatii generale despre raport
- Date despre persoanele implicate
- Conturile Clientului
- Detalii ale tranzactiei suspecte
- Anexe

Citeste si: Regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele ONPCSB

Sursa: CCF